Análise da empresa Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (36.72 $) é inferior ao preço justo (44.85 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
- O retorno das ações no último ano (-12.54%) é inferior à média do setor (-0.7555%).
- O nível de dívida atual 6.02% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-95.37%) é inferior à média do setor (ROE=-80.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.6% | 2.4% | 0.3% |
| 90 dias | -25.6% | -4.9% | 1.2% |
| 1 ano | -12.5% | -0.8% | 22.1% |
BHVN vs Setor: Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -11.79% no ano passado.
BHVN vs Mercado: Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.62% no ano passado.
Preço estável: BHVN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BHVN com volatilidade semanal de -0.2412% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (36.72 $) é inferior ao preço justo (44.85 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (36.72 $) é 22.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.2) é inferior ao do setor como um todo (9.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.2) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.12) é superior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.12) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-6.62) é inferior ao do setor como um todo (17.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-6.62) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 46.48% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (46.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-95.37%) é inferior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-95.37%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-79.53%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-79.53%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2025 | Coric Vlad Chief Executive Officer |
Comprar | 39.51 | 563 018 | 14 250 |
| 05.01.2025 | Buten Matthew Chief Financial Officer |
Comprar | 39.51 | 167 918 | 4 250 |
| 05.01.2025 | Clark George C. VP, Chief Accounting Officer |
Comprar | 39.51 | 98 775 | 2 500 |
| 19.08.2022 | Bailey Gregory Director |
Comprar | 148.04 | 5 625 520 | 38 000 |
| 07.01.2022 | Coric Vlad Chief Executive Officer |
Comprar | 129.48 | 1 294 800 | 10 000 |
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