Análise da empresa Bausch Health Companies Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.81 $) é inferior ao preço justo (8.82 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=57.93%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.27%).
- O retorno das ações no último ano (-35.08%) é inferior à média do setor (-19.29%).
- O nível de dívida atual 81.86% aumentou em 5 anos de 76.47%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bausch Health Companies Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.5% | -14.3% | -1.2% |
| 90 dias | -10.5% | -14.8% | -6.6% |
| 1 ano | -35.1% | -19.3% | 6.9% |
BHC vs Setor: Bausch Health Companies Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -15.79% no ano passado.
BHC vs Mercado: Bausch Health Companies Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.99% no ano passado.
Preço estável: BHC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BHC com volatilidade semanal de -0.6746% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.81 $) é inferior ao preço justo (8.82 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.81 $) é 29.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.68) é inferior ao do setor como um todo (114.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.68) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-33.15) é inferior ao do setor como um todo (9.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-33.15) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3104) é inferior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3104) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.36) é inferior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.36) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (57.93%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (57.93%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.16%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.16%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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