Análise da empresa KE Holdings Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (21.25 $) é inferior ao preço justo (30.93 $)
- O retorno das ações no último ano (56.36%) é superior à média do setor (0.0526%).
- O nível de dívida atual 14.95% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.06%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.16%) é superior à média do setor (ROE=6.02%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.43%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KE Holdings Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.1% | -7.7% | -4.1% |
| 90 dias | 11.8% | -14.7% | -8.3% |
| 1 ano | 56.4% | 0.1% | 8.1% |
BEKE vs Setor: KE Holdings Inc. superou o setor "Real Estate" em 56.31% no ano passado.
BEKE vs Mercado: KE Holdings Inc. superou o mercado em 48.25% no ano passado.
Preço estável: BEKE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BEKE com volatilidade semanal de 1.08% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (21.25 $) é inferior ao preço justo (30.93 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (21.25 $) é 45.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.7) é inferior ao do setor como um todo (61.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.7) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.85) é superior ao do setor como um todo (-0.8992).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.85) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do setor como um todo (7.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.51) é inferior ao do setor como um todo (20.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.51) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.36% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.16%) é superior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.16%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.89%) é superior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.89%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.26%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.26%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.23%) estão num nível desconfortável.
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