Análise da empresa Bancroft Fund Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (17.7 $) é inferior ao preço justo (17.95 $)
- Os dividendos (9.14%) são superiores à média do setor (2.69%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (8.26%) é inferior à média do setor (23.37%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.62%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bancroft Fund Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.7% | -6.6% | -1.2% |
| 90 dias | -5.1% | 11.5% | -6.6% |
| 1 ano | 8.3% | 23.4% | 6.9% |
BCV vs Setor: Bancroft Fund Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -15.11% no ano passado.
BCV vs Mercado: Bancroft Fund Ltd. superou o mercado em 1.34% no ano passado.
Preço estável: BCV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BCV com volatilidade semanal de 0.1588% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (17.7 $) é inferior ao preço justo (17.95 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (17.7 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.13) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.13) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7009) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7009) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.88) é superior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.88) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.88) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.88) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.7% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.62%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.62%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.3%) é superior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.3%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.14% é superior à média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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