Análise da empresa BlackRock Capital Allocation Trust
1. Retomar
Prós
- O preço (15.55 $) é inferior ao preço justo (16.47 $)
- Os dividendos (11.83%) são superiores à média do setor (2.67%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (4.01%) é inferior à média do setor (23.86%).
- O nível de dívida atual 0.08% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-35.42%) é inferior à média do setor (ROE=11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BlackRock Capital Allocation Trust | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | -12.2% | 1.9% |
| 90 dias | -4.3% | -26.4% | 4.9% |
| 1 ano | 4% | 23.9% | 24.9% |
BCAT vs Setor: BlackRock Capital Allocation Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -19.85% no ano passado.
BCAT vs Mercado: BlackRock Capital Allocation Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.91% no ano passado.
Preço estável: BCAT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BCAT com volatilidade semanal de 0.0772% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (15.55 $) é inferior ao preço justo (16.47 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (15.55 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8193) é inferior ao do setor como um todo (1.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8193) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (-4.66) é inferior ao do setor como um todo (3.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (-4.66) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.67) é superior ao do setor como um todo (-105.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.67) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -70.22% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-70.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-82.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-35.42%) é inferior ao do setor como um todo (11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-35.42%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-21.35%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-21.35%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.83% é superior à média do setor '2.67%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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