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Análise da empresa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (15.31 $) é inferior ao preço justo (15.69 $)
- Os dividendos (5.62%) são superiores à média do setor (2.95%).
- O retorno das ações no último ano (44.98%) é superior à média do setor (16.03%).
- O nível de dívida atual 9.05% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.86%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.48%) é superior à média do setor (ROE=16.52%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | -1% | 1.2% |
| 90 dias | 21.4% | -7.6% | 15.8% |
| 1 ano | 45% | 16% | 16.7% |
BBVA vs Setor: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. superou o setor "Financials" em 28.95% no ano passado.
BBVA vs Mercado: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. superou o mercado em 28.26% no ano passado.
Preço estável: BBVA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BBVA com volatilidade semanal de 0.865% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (15.31 $) é inferior ao preço justo (15.69 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (15.31 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.6) é inferior ao do setor como um todo (63.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.6) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9016) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9016) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.78) é inferior ao do setor como um todo (3.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.78) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.58) é superior ao do setor como um todo (-118.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.58) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 25.94% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (25.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.48%) é superior ao do setor como um todo (16.52%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.48%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.21%) é inferior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.21%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.2%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.62% é superior à média do setor '2.95%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.62% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.62% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.5%) estão num nível confortável.
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