Análise da empresa BB Seguridade Participações S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.43 $) é inferior ao preço justo (8.94 $)
- Os dividendos (8.13%) são superiores à média do setor (2.69%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=80.96%) é superior à média do setor (ROE=10.95%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-16.79%) é inferior à média do setor (24%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BB Seguridade Participações S.A. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.8% | -6% | -3% |
| 90 dias | -9.4% | -0.2% | 3% |
| 1 ano | -16.8% | 24% | 23.8% |
BBSEY vs Setor: BB Seguridade Participações S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -40.79% no ano passado.
BBSEY vs Mercado: BB Seguridade Participações S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.55% no ano passado.
Preço estável: BBSEY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BBSEY com volatilidade semanal de -0.3229% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.43 $) é inferior ao preço justo (8.94 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.43 $) é 39% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.32) é inferior ao do setor como um todo (62.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.32) é inferior ao do mercado como um todo (47.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.95) é superior ao do setor como um todo (1.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.95) é inferior ao do mercado como um todo (22.52).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.04) é superior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.04) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.96) é superior ao do setor como um todo (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.96) é inferior ao do mercado como um todo (17.7).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (80.96%) é superior ao do setor como um todo (10.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (80.96%) é superior ao do mercado como um todo (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (43.49%) é superior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (43.49%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.13% é superior à média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (87.59%) estão num nível confortável.
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