Análise da empresa BB Seguridade Participações S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.87 $) é inferior ao preço justo (9.37 $)
- Os dividendos (15.98%) são superiores à média do setor (2.71%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=80.96%) é superior à média do setor (ROE=11.01%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (4.44%) é inferior à média do setor (14.68%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BB Seguridade Participações S.A. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | 0% | -1.4% |
| 90 dias | 18.4% | -47.2% | 0.8% |
| 1 ano | 4.4% | 14.7% | 21.5% |
BBSEY vs Setor: BB Seguridade Participações S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -10.24% no ano passado.
BBSEY vs Mercado: BB Seguridade Participações S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.05% no ano passado.
Preço estável: BBSEY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BBSEY com volatilidade semanal de 0.0854% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.87 $) é inferior ao preço justo (9.37 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.87 $) é 36.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.32) é inferior ao do setor como um todo (63.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.32) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.95) é superior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.95) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.04) é superior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.04) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.96) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.96) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (80.96%) é superior ao do setor como um todo (11.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (80.96%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (43.49%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (43.49%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 15.98% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.98% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.98% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (87.59%) estão num nível confortável.
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