MAX Bater papo
Análise da empresa Boeing
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (59.76%) é maior que a média no setor (8.54%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 23.28%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Boeing | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | 0% | 2.2% |
| 90 dias | 6.9% | 8.8% | 9.9% |
| 1 ano | 59.8% | 8.5% | 16.8% |
BA vs Setor: Boeing реззошÉ с сетор "{Sector}" н 51.22% зз поо sentido.
BA vs Mercado: {Title} superou o mercado em 43% no ano passado.
Preço estável: BA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (232.61 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (232.61 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-12.73) é menor que o do setor como um todo (40.68).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-12.73) é menor que o do mercado como um todo (61.82).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (-29.18) é menor que o do setor como um todo (6.58).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (-29.18) é menor que o do mercado como um todo (20.58).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (3.45).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (16.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -0.206%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-4.72%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (23.28%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.06%) é menor que o do setor como um todo (7.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.06%) é menor que o do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.18%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.1%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
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