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Análise da empresa Boeing
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- A lucratividade da ação no ano passado (9.82%) é maior que a média no setor (-1.29%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 23.33%)
Contras
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Boeing | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.5% | -16.7% | -0.8% |
| 90 dias | 13.4% | -4.2% | 3.6% |
| 1 ano | 9.8% | -1.3% | 12.3% |
BA vs Setor: Boeing реззошÉ с сетор "{Sector}" н 11.11% зз поо sentido.
BA vs Mercado: {Title} atrasado para trás do mercado para -2.53% no último ano.
Preço estável: BA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (234.38 {moeda}) é menor que o justo (243.76 {moeda}).
Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (234.38 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-12.73) é menor que o do setor como um todo (44.58).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-12.73) é menor que o do mercado como um todo (72.59).
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (-29.18) é menor que o do setor como um todo (4.42).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (-29.18) é menor que o do mercado como um todo (20.48).
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (80.41).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.5).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (16.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.26).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 35.09%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (35.09%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-71.57%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (23.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (50.38%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.06%) é menor que o do setor como um todo (7.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.06%) é menor que o do mercado como um todo (11.29%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.73%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.25%).
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7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
9. Transações Insider
9.1. Comércio Insider
Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.
9.2. Últimas transações
| A data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | Raymond David Christopher EVP, Pres. & CEO, BGS |
Oferta | 229.94 | 867 104 | 3 771 |
| 01.05.2025 | Pope Stephanie F EVP, Pres. & CEO, BCA |
Oferta | 183.78 | 3 081 620 | 16 768 |
| 01.05.2025 | Cleary Michael J Controller |
Oferta | 184.01 | 368 020 | 2 000 |
| 01.05.2025 | Michael J. Cleary Officer |
Comprar | 182.89 | 365 780 | 2 000 |
Com base em fontes: porti.ru
