Análise da empresa Alpha Pro Tech, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (38.89%) é superior à média do setor (6.59%).
Contras
- O preço (6.54 $) é superior à avaliação justa (4.45 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.55%).
- O nível de dívida atual 7.05% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.8%) é inferior à média do setor (ROE=20.55%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Alpha Pro Tech, Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.7% | -5.5% | -0.2% |
| 90 dias | 1.6% | -8.7% | 5.5% |
| 1 ano | 38.9% | 6.6% | 27.2% |
APT vs Setor: Alpha Pro Tech, Ltd. superou o setor "Industrials" em 32.3% no ano passado.
APT vs Mercado: Alpha Pro Tech, Ltd. superou o mercado em 11.64% no ano passado.
Preço estável: APT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: APT com volatilidade semanal de 0.7479% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.54 $) é superior ao preço justo (4.45 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.54 $) é 32% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.66) é inferior ao do setor como um todo (34.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.66) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9975) é inferior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9975) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.07) é inferior ao do setor como um todo (14.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.07) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.93% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.8%) é inferior ao do setor como um todo (20.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.8%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.09%) é inferior ao do setor como um todo (6.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.09%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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