Análise da empresa A. O. Smith
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.59%) são superiores à média do setor (1.55%).
- O nível de dívida atual 3.96% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.55%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=30.18%) é superior à média do setor (ROE=20.56%)
Contras
- O preço (71.4 $) é superior à avaliação justa (47.1 $)
- O retorno das ações no último ano (-13.18%) é inferior à média do setor (2.73%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| A. O. Smith | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.9% | -5.3% | 1.6% |
| 90 dias | -21.2% | -10.5% | 4.3% |
| 1 ano | -13.2% | 2.7% | 27% |
AOS vs Setor: A. O. Smith teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -15.91% no ano passado.
AOS vs Mercado: A. O. Smith teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.19% no ano passado.
Preço estável: AOS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AOS com volatilidade semanal de -0.2535% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (71.4 $) é superior ao preço justo (47.1 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (71.4 $) é 34% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.17) é inferior ao do setor como um todo (34.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.17) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.69) é superior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.69) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.2) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.2) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.43) é inferior ao do setor como um todo (14.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.43) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-59.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.18%) é superior ao do setor como um todo (20.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.18%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.32%) é superior ao do setor como um todo (6.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.32%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.9%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.9%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.59% é superior à média do setor '1.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.59% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.97%) estão num nível confortável.
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