NYSE: AON - Aon plc

Rentabilidade por seis meses: +15.62%
Rendimento de dividendos: +0.80%
Setor: Financials

Análise da empresa Aon plc

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (23.17%) é superior à média do setor (19.81%).

Contras

  • O preço (349.51 $) é superior à avaliação justa (165.29 $)
  • Os dividendos (0.8048%) estão abaixo da média do setor (2.65%).
  • O nível de dívida atual 33.51% aumentou em 5 anos de 28.15%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-310.41%) é inferior à média do setor (ROE=11.03%)

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JPMorgan Chase

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Aon plc Financials Índice
7 dias 0.8% 1.8% -0.1%
90 dias -1.7% -15.3% 6.5%
1 ano 23.2% 19.8% 25%

AON vs Setor: Aon plc superou o setor "Financials" em 3.36% no ano passado.

AON vs Mercado: Aon plc teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.8% no ano passado.

Preço estável: AON não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AON com volatilidade semanal de 0.4456% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 23.32
P/S: 4.47
Mais dados sobre AON

3.2. Receita

EPS 12.51
ROE -310.41%
ROA 7.55%
ROIC 12.65%
Ebitda margin 28.3%
Mais dados sobre AON

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (349.51 $) é superior ao preço justo (165.29 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (349.51 $) é 52.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.32) é inferior ao do setor como um todo (63.15).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.32) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-80.58) é inferior ao do setor como um todo (1.45).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-80.58) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.47) é superior ao do setor como um todo (3.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.47) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.77) é superior ao do setor como um todo (-77.74).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.77) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.03% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.03%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-80.32%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-310.41%) é inferior ao do setor como um todo (11.03%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-310.41%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.55%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.55%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.65%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.65%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (33.51%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 28.15% para 33.51%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 443.88%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8048% está abaixo da média do setor '2.65%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8048% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.8048% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.07%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
26.11.2024 Stevens Lisa
Chief Administrative Officer		 Oferta 387.68 494 292 1 275
12.08.2024 Zeidel Darren
General Counsel		 Oferta 329.14 312 683 950
12.08.2024 Stevens Lisa
Chief Administrative Officer		 Oferta 328.95 131 580 400
07.02.2024 KNIGHT LESTER B
Director		 Comprar 301.97 15 098 500 50 000
23.08.2022 Spruell Byron
Director		 Comprar 291.72 116 688 400

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9.3. Comentários