Análise da empresa AMTD International Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.07 $) é inferior ao preço justo (1.5 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.11%) é superior à média do setor (ROE=11.01%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
- O retorno das ações no último ano (-40.23%) é inferior à média do setor (14.68%).
- O nível de dívida atual 6.49% aumentou em 5 anos de 5%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AMTD International Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | 0% | -1.7% |
| 90 dias | -21.8% | -47.2% | 0% |
| 1 ano | -40.2% | 14.7% | 18.2% |
AMTD vs Setor: AMTD International Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -54.91% no ano passado.
AMTD vs Mercado: AMTD International Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.48% no ano passado.
Preço estável: AMTD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AMTD com volatilidade semanal de -0.7737% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.07 $) é inferior ao preço justo (1.5 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.07 $) é 40.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.7778) é inferior ao do setor como um todo (63.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.7778) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.086) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.086) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9063) é inferior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9063) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.2703) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.2703) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.49% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.11%) é superior ao do setor como um todo (11.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.11%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.62%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.62%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.27%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.27%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.96%) estão num nível desconfortável.
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