American Tower Corporation (AMT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для American Tower Corporation

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1. Retomar

Prós

Os dividendos (3.43%) são superiores à média do setor (3.4%).
O retorno das ações no último ano (-17.18%) é superior à média do setor (-19.68%).
O nível de dívida atual 60.15% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 72.57%.
A eficiência atual da empresa (ROE=35.33%) é superior à média do setor (ROE=11.27%)

Contras

O preço (173.46 $) é superior à avaliação justa (34.6 $)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	American Tower Corporation	Real Estate	Índice
7 dias	-3.8%	-13.5%	2.8%
90 dias	-21.8%	-26.3%	2.7%
1 ano	-17.2%	-19.7%	26%

AMT vs Setor: American Tower Corporation superou o setor "Real Estate" em 2.5% no ano passado.

AMT vs Mercado: American Tower Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -43.17% no ano passado.

Preço estável: AMT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AMT com volatilidade semanal de -0.3303% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 67.77

P/S: 9.02

Mais dados sobre AMT

3.2. Receita

EPS	3.18
ROE	35.33%
ROA	2.25%
ROIC	7.03%
Ebitda margin	58.45%

Mais dados sobre AMT

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (173.46 $) é superior ao preço justo (34.6 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (173.46 $) é 80.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (67.77) é superior ao do setor como um todo (59.84).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (67.77) é superior ao do mercado como um todo (47.62).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.25) é superior ao do setor como um todo (4.08).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.25) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.02) é superior ao do setor como um todo (7.85).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.02) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.35) é superior ao do setor como um todo (20.59).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.35) é superior ao do mercado como um todo (19.68).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.45% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.45%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (21.63%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (35.33%) é superior ao do setor como um todo (11.27%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (35.33%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.25%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.25%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.03%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.03%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (60.15%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 72.57% para 60.15%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 2677.55%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.43% é superior à média do setor '3.4%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.43% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.43% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (198.83%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
16.01.2025	RODNEY SMITH Officer	Comprar	181.11	3 000 450	16 567
10.09.2024	Noel Eugene M EVP & President, U.S. Tower	Comprar	94.57	3 133 580	33 135
03.09.2024	Puech Olivier EVP & President, LatAm & EMEA	Oferta	230	4 367 470	18 989
02.08.2024	Puech Olivier Officer	Comprar	230	2 301 150	10 005
04.06.2024	Goel Sanjay EVP & President, Asia-Pacific	Oferta	200.36	702 061	3 504

9. Fórum de promoções American Tower Corporation

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NYSE: AMT - American Tower Corporation

Análise da empresa American Tower Corporation