Análise da empresa Antero Midstream Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.93%) são superiores à média do setor (4.27%).
- O retorno das ações no último ano (24.01%) é superior à média do setor (-15.03%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.28%) é superior à média do setor (ROE=15.72%)
Contras
- O preço (16.94 $) é superior à avaliação justa (11.06 $)
- O nível de dívida atual 54.87% aumentou em 5 anos de 46.02%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Antero Midstream Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4% | -18.2% | 2.7% |
| 90 dias | 12.5% | -19.9% | -4.5% |
| 1 ano | 24% | -15% | 10% |
AM vs Setor: Antero Midstream Corporation superou o setor "Energy" em 39.04% no ano passado.
AM vs Mercado: Antero Midstream Corporation superou o mercado em 13.97% no ano passado.
Preço estável: AM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AM com volatilidade semanal de 0.4618% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.94 $) é superior ao preço justo (11.06 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.94 $) é 34.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (16.36) é superior ao do setor como um todo (14.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.36) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.83) é superior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.83) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.47) é superior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.47) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.26) é superior ao do setor como um todo (8.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.26) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -80.7% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-80.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4299.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.28%) é superior ao do setor como um todo (15.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.28%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.35%) é inferior ao do setor como um todo (8.93%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.35%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.44%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.44%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.93% é superior à média do setor '4.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.93% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.93% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (117.11%) estão num nível desconfortável.
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