Análise da empresa Great Ajax Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (3 $) é inferior ao preço justo (3.59 $)
- Os dividendos (12.09%) são superiores à média do setor (3.23%).
- O retorno das ações no último ano (-16.67%) é superior à média do setor (-31.58%).
Contras
- O nível de dívida atual 74.63% aumentou em 5 anos de 48.83%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-15.24%) é inferior à média do setor (ROE=6.02%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Great Ajax Corp. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -12.9% | 1.2% |
| 90 dias | 0% | -35.6% | -5.2% |
| 1 ano | -16.7% | -31.6% | 9.5% |
AJX vs Setor: Great Ajax Corp. superou o setor "Real Estate" em 14.91% no ano passado.
AJX vs Mercado: Great Ajax Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.18% no ano passado.
Preço estável: AJX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AJX com volatilidade semanal de -0.3205% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3 $) é inferior ao preço justo (3.59 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 19.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (61.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4117) é superior ao do setor como um todo (-0.8993).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4117) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.04) é inferior ao do setor como um todo (7.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.04) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-21.88) é inferior ao do setor como um todo (20.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-21.88) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -53.03% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-53.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-15.24%) é inferior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-15.24%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.52%) é inferior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.52%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.09% é superior à média do setor '3.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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