Apartment Income REIT Corp. (AIRC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Apartment Income REIT Corp.

1. Retomar

Prós

O preço (29.5 $) é inferior ao preço justo (35.21 $)
Os dividendos (5.8%) são superiores à média do setor (3.43%).
O retorno das ações no último ano (29.36%) é superior à média do setor (0.0526%).
O nível de dívida atual 50.97% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 70.01%.
A eficiência atual da empresa (ROE=27%) é superior à média do setor (ROE=6.02%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Apartment Income REIT Corp.	Real Estate	Índice
7 dias	0%	-7.7%	-4%
90 dias	0%	-14.7%	-8.1%
1 ano	29.4%	0.1%	8.9%

AIRC vs Setor: Apartment Income REIT Corp. superou o setor "Real Estate" em 29.31% no ano passado.

AIRC vs Mercado: Apartment Income REIT Corp. superou o mercado em 20.46% no ano passado.

Preço estável: AIRC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AIRC com volatilidade semanal de 0.5646% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 8.12

P/S: 6.29

Mais dados sobre AIRC

3.2. Receita

EPS	4.23
ROE	27%
ROA	10.35%
ROIC	13.97%
Ebitda margin	62.14%

Mais dados sobre AIRC

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (29.5 $) é inferior ao preço justo (35.21 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (29.5 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 19.4%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.12) é inferior ao do setor como um todo (61.26).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.12) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.96) é superior ao do setor como um todo (-0.8992).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.96) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.29) é inferior ao do setor como um todo (7.7).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.29) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.46) é inferior ao do setor como um todo (20.7).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.46) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -142.02% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-142.02%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.12%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (27%) é superior ao do setor como um todo (6.02%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27%) é superior ao do mercado como um todo (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.35%) é superior ao do setor como um todo (3.74%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.35%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.97%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.97%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (50.97%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 70.01% para 50.97%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 492.39%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.8% é superior à média do setor '3.43%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.91%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
25.03.2022	Beldin Paul EVP & CFO	Oferta	52.84	766 180	14 500
16.02.2022	Sperling Ann Director	Comprar	52.67	39 924	758

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