Análise da empresa AES
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.67%) são superiores à média do setor (3.31%).
Contras
- O preço (10.86 $) é superior à avaliação justa (3.29 $)
- O retorno das ações no último ano (-28.08%) é inferior à média do setor (-3.9%).
- O nível de dívida atual 60.08% aumentou em 5 anos de 59.94%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.3%) é inferior à média do setor (ROE=12.07%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AES | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.4% | -0.5% | -3.1% |
| 90 dias | -16.4% | -18.9% | -0.7% |
| 1 ano | -28.1% | -3.9% | 17.6% |
AES vs Setor: AES teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -24.18% no ano passado.
AES vs Mercado: AES teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.68% no ano passado.
Preço estável: AES não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AES com volatilidade semanal de -0.54% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.86 $) é superior ao preço justo (3.29 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.86 $) é 69.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (54.62) é superior ao do setor como um todo (26.11).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (54.62) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.83) é inferior ao do setor como um todo (2.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.83) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.07) é inferior ao do setor como um todo (2.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.07) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-205.76) é inferior ao do setor como um todo (5.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-205.76) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.72%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.3%) é inferior ao do setor como um todo (12.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.3%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5558%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5558%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.06%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.06%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.67% é superior à média do setor '3.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.67% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.67% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (178.31%) estão num nível desconfortável.
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