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Análise da empresa ADC Therapeutics SA
1. Retomar
Prós
- O preço (3.67 $) é inferior ao preço justo (3.77 $)
- O retorno das ações no último ano (12.58%) é superior à média do setor (-47.42%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=89.97%) é superior à média do setor (ROE=-83.32%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.28%).
- O nível de dívida atual 38.2% aumentou em 5 anos de 3.63%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| ADC Therapeutics SA | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.7% | 1.5% |
| 90 dias | 203.3% | -42.6% | 15.9% |
| 1 ano | 12.6% | -47.4% | 17.2% |
ADCT vs Setor: ADC Therapeutics SA superou o setor "Healthcare" em 59.99% no ano passado.
ADCT vs Mercado: ADC Therapeutics SA teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.62% no ano passado.
Preço altamente volátil: ADCT é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: ADCT com volatilidade semanal de 0.2419% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.67 $) é inferior ao preço justo (3.77 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.67 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (52.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.9541) é inferior ao do setor como um todo (10.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.9541) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.79) é inferior ao do setor como um todo (4.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.79) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.6314) é inferior ao do setor como um todo (16.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.6314) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.18% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (89.97%) é superior ao do setor como um todo (-83.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (89.97%) é superior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-46.65%) é inferior ao do setor como um todo (6.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-46.65%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-55.09%) é inferior ao do setor como um todo (15.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-55.09%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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