Análise da empresa AbbVie
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.31%) são superiores à média do setor (1.27%).
- O retorno das ações no último ano (12.36%) é superior à média do setor (-21.19%).
- O nível de dívida atual 44.08% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 74.88%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=46.94%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)
Contras
- O preço (201.34 $) é superior à avaliação justa (27.75 $)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 17:51 Drugmakers raised prices by 6.6% on average early this year
18 novembro 16:20 Biden pushes Congress to allow Medicare to negotiate drug prices
2.3. Eficiência do mercado
| AbbVie | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.1% | -14.6% | -1.2% |
| 90 dias | 11.9% | -16.8% | -6.6% |
| 1 ano | 12.4% | -21.2% | 6.9% |
ABBV vs Setor: AbbVie superou o setor "Healthcare" em 33.55% no ano passado.
ABBV vs Mercado: AbbVie superou o mercado em 5.45% no ano passado.
Preço estável: ABBV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ABBV com volatilidade semanal de 0.2377% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (201.34 $) é superior ao preço justo (27.75 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (201.34 $) é 86.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (56.49) é inferior ao do setor como um todo (114.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (56.49) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (26.42) é superior ao do setor como um todo (9.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (26.42) é superior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.06) é superior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.06) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.75) é superior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.75) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.05% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (46.94%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (46.94%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.61%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.61%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.29%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.29%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.31% é superior à média do setor '1.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.31% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (216.72%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
