Análise da empresa Agilent Technologies
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-16.55%) é superior à média do setor (-33.71%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.95%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)
Contras
- O preço (120.51 $) é superior à avaliação justa (58.31 $)
- Os dividendos (0.7376%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
- O nível de dívida atual 28.62% aumentou em 5 anos de 25.5%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Agilent Technologies | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.4% | -1.2% | 0.6% |
| 90 dias | -11.5% | -30% | -4.3% |
| 1 ano | -16.6% | -33.7% | 9.3% |
A vs Setor: Agilent Technologies superou o setor "Healthcare" em 17.16% no ano passado.
A vs Mercado: Agilent Technologies teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.83% no ano passado.
Preço estável: A não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: A com volatilidade semanal de -0.3183% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (120.51 $) é superior ao preço justo (58.31 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (120.51 $) é 51.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.63) é inferior ao do setor como um todo (114.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.63) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.47) é inferior ao do setor como um todo (9.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.47) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.87) é superior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.87) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.05) é superior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.05) é superior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.86% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.95%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.95%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.4%) é superior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.4%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.93%) é superior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.93%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7376% está abaixo da média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7376% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.7376% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.26%) estão num nível desconfortável.
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