NYSE: A - Agilent Technologies

Rentabilidade por seis meses: -32.28%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Agilent Technologies

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-34.6%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=21.21%) é superior à média do setor (ROE=-80.97%)

Contras

  • O preço (104.5 $) é superior à avaliação justa (47.77 $)
  • Os dividendos (0.6731%) estão abaixo da média do setor (1.23%).
  • O nível de dívida atual 25.84% aumentou em 5 anos de 21.08%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Agilent Technologies Healthcare Índice
7 dias -24.2% -0.1% 1.7%
90 dias -23.2% -42% 6.1%
1 ano 0% -34.6% 31.4%

A vs Setor: Agilent Technologies superou o setor "Healthcare" em 34.6% no ano passado.

A vs Mercado: Agilent Technologies teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.4% no ano passado.

Preço estável: A não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: A com volatilidade semanal de 0% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 24.15
P/S: 4.38
Mais dados sobre A

3.2. Receita

EPS 4.19
ROE 21.21%
ROA 11.52%
ROIC 16.93%
Ebitda margin 24.95%
Mais dados sobre A

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (104.5 $) é superior ao preço justo (47.77 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (104.5 $) é 54.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.15) é inferior ao do setor como um todo (57.99).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.15) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.12) é inferior ao do setor como um todo (9.41).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.12) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.38) é superior ao do setor como um todo (4.07).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.38) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.24) é superior ao do setor como um todo (17.46).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.24) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.18% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.18%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.25%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.21%) é superior ao do setor como um todo (-80.97%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.21%) é superior ao do mercado como um todo (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.52%) é superior ao do setor como um todo (6.65%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.52%) é superior ao do mercado como um todo (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.93%) é superior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.93%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (25.84%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 21.08% para 25.84%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 224.27%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6731% está abaixo da média do setor '1.23%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6731% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6731% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.37%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
07.12.2023 McMullen Michael R.
CEO and President		 Oferta 130 8 120 710 62 467
07.12.2023 McMullen Michael R.
CEO and President		 Comprar 42.12 2 631 110 62 467
08.04.2021 McMullen Michael R.
CEO and President		 Oferta 130.26 1 966 280 15 095
17.02.2021 Grau Dominique
Senior Vice President		 Oferta 135.11 1 857 090 13 745
17.02.2021 Grau Dominique
Senior Vice President		 Comprar 40.8 368 587 9 034

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9.3. Comentários