Análise da empresa Vijaya Diagnostic Centre Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (57.42%) é superior à média do setor (18.13%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.77%) é superior à média do setor (ROE=10.72%)
Contras
- O preço (1004.85 ₹) é superior à avaliação justa (152.03 ₹)
- Os dividendos (0.2176%) estão abaixo da média do setor (9.55%).
- O nível de dívida atual 26.37% aumentou em 5 anos de 12.23%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vijaya Diagnostic Centre Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.9% | 1.6% | 0.7% |
| 90 dias | -8.6% | -5.3% | -1.6% |
| 1 ano | 57.4% | 18.1% | 6.1% |
VIJAYA vs Setor: Vijaya Diagnostic Centre Limited superou o setor "Healthcare" em 39.29% no ano passado.
VIJAYA vs Mercado: Vijaya Diagnostic Centre Limited superou o mercado em 51.37% no ano passado.
Preço estável: VIJAYA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VIJAYA com volatilidade semanal de 1.1% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1004.85 ₹) é superior ao preço justo (152.03 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1004.85 ₹) é 84.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (54.85) é inferior ao do setor como um todo (59.58).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (54.85) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.88) é superior ao do setor como um todo (6.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.88) é superior ao do mercado como um todo (6.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.9) é superior ao do setor como um todo (9.34).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.9) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.26) é inferior ao do setor como um todo (141.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.26) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.77%) é superior ao do setor como um todo (10.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.77%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.94%) é superior ao do setor como um todo (7.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.94%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.97%) é inferior ao do setor como um todo (15.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.97%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2176% está abaixo da média do setor '9.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2176% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2176% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.61%) estão num nível desconfortável.
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