Análise da empresa Vedanta Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.93%) são superiores à média do setor (1.11%).
- O retorno das ações no último ano (50.46%) é superior à média do setor (-2.69%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.09%) é superior à média do setor (ROE=9.92%)
Contras
- O preço (409.25 ₹) é superior à avaliação justa (133.19 ₹)
- O nível de dívida atual 38.13% aumentou em 5 anos de 32.78%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vedanta Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.7% | -1.7% | 0.4% |
| 90 dias | -9.5% | -15.3% | -8.9% |
| 1 ano | 50.5% | -2.7% | 0.7% |
VEDL vs Setor: Vedanta Limited superou o setor "Materials" em 53.15% no ano passado.
VEDL vs Mercado: Vedanta Limited superou o mercado em 49.76% no ano passado.
Preço estável: VEDL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VEDL com volatilidade semanal de 0.9704% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (409.25 ₹) é superior ao preço justo (133.19 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (409.25 ₹) é 67.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.93) é inferior ao do setor como um todo (44.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.93) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.41) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.41) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7134) é inferior ao do setor como um todo (3.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7134) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.33) é superior ao do setor como um todo (-42.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.33) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.72% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.42%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.09%) é superior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.09%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.19%) é inferior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.19%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (27.48%) é superior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (27.48%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.93% é superior à média do setor '1.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.93% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.93% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (438.12%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
