Análise da empresa Vedanta Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (11.12%) são superiores à média do setor (1.1%).
- O retorno das ações no último ano (79.06%) é superior à média do setor (1.98%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.09%) é superior à média do setor (ROE=9.9%)
Contras
- O preço (449.75 ₹) é superior à avaliação justa (133.19 ₹)
- O nível de dívida atual 38.13% aumentou em 5 anos de 32.78%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vedanta Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.5% | -3.3% | -0.4% |
| 90 dias | -10.2% | -13.5% | -4.5% |
| 1 ano | 79.1% | 2% | 8.5% |
VEDL vs Setor: Vedanta Limited superou o setor "Materials" em 77.08% no ano passado.
VEDL vs Mercado: Vedanta Limited superou o mercado em 70.54% no ano passado.
Preço estável: VEDL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VEDL com volatilidade semanal de 1.52% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (449.75 ₹) é superior ao preço justo (133.19 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (449.75 ₹) é 70.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.93) é inferior ao do setor como um todo (48.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.93) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.41) é inferior ao do setor como um todo (5.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.41) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7134) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7134) é inferior ao do mercado como um todo (18.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.33) é superior ao do setor como um todo (-40.61).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.33) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.72% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.09%) é superior ao do setor como um todo (9.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.09%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.19%) é inferior ao do setor como um todo (7.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.19%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (27.48%) é superior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (27.48%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.12% é superior à média do setor '1.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (438.12%) estão num nível desconfortável.
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