NSE: SHREECEM - Shree Cement Limited

Rentabilidade por seis meses: -1.25%
Setor: Materials

Shree Cement Limited

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
4/10
38.2 48.41 -21.09% 49 -22.04%
P/S 4.46 3.6 23.9%
P/BV 4.41 5.15 -14.41%
P/FCF 302.45 -71.72 -521.73%
Ev/Ebitda 20.54 -11.89 -272.71%
Ev/S 4.52 3.75 20.67%
Ev/FCF 334.75 -55.42 -704.02%
E/P 0.0286 0.0359 -20.32%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
7/10
22.01 13.58 62.12% 26.61 -17.29%
ROE 11.57 7.66 51.14%
ROA 8.57 6.88 24.65%
ROIC 7.72 15.1 -48.84%
ROS 11.67 7.51 55.3%
ROCE 12.62 16.23 -22.24%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0.3352 -18.37 -101.82% 0.5907 -43.25%
Nеt Debt/Ebitda 0.2731 -18.68 -101.46%
Debt/Ratio 0.0542 0.165 -67.19%
Debt/Equity 0.1484 0.7131 -79.19%
Debt/Net Income 0.6319 4.56 -86.14%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
0.9/10
0.3579 1.13 -68.28% 0.391 -8.47%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 0.4293 -100%
DSI 0.8571 0.8302 3.24%
Crescimento médio dos dividendos -25.12 -10.25 145.18%
Porcentagem média por 5 anos 0.391 1.48 -73.58%
Porcentagem média para pagamentos 23.37 30.41 -23.13%
Diferença com a diferença média do setor -0.7705

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
8/10
62.85 128.09 -50.93%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 13.53 5.09 165.82%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 55.99 -104.89 -153.38%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -88.59 -587.79 -84.93%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 50.12 80.37 -37.64%
IP Score
5.1/10

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