Análise da empresa UPL Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.78%) são superiores à média do setor (1.13%).
- O retorno das ações no último ano (-7.23%) é superior à média do setor (-42.29%).
Contras
- O preço (594.8 ₹) é superior à avaliação justa (151.06 ₹)
- O nível de dívida atual 32.89% aumentou em 5 anos de 28.81%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.84%) é inferior à média do setor (ROE=7.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| UPL Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | -48.1% | 0.3% |
| 90 dias | 2.3% | -5.1% | -1.5% |
| 1 ano | -7.2% | -42.3% | 17.5% |
UPL vs Setor: UPL Limited superou o setor "Materials" em 35.05% no ano passado.
UPL vs Mercado: UPL Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.71% no ano passado.
Preço estável: UPL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UPL com volatilidade semanal de -0.139% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (594.8 ₹) é superior ao preço justo (151.06 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (594.8 ₹) é 74.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.97) é inferior ao do setor como um todo (48.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.97) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (5.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8318) é inferior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8318) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.8) é superior ao do setor como um todo (-11.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.8) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -36.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-133.61%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-36.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-133.61%) é inferior ao retorno do setor (-99.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.84%) é inferior ao do setor como um todo (7.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.84%) é inferior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.37%) é inferior ao do setor como um todo (6.88%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.37%) é inferior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.03%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.03%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.78% é superior à média do setor '1.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.78% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.78% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.98%) estão num nível desconfortável.
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