UPL Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.97 | 48.5 | -69.14% | 22.1 | -32.25% |
| P/S |
|
0.8282 | 3.65 | -77.3% |
|
|
| P/BV |
|
1.08 | 5.17 | -79.13% |
|
|
| P/FCF |
|
-271.61 | -2.36 | 11385.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.58 | -40.61 | -135.89% |
|
|
| Ev/S |
|
1.39 | 3.85 | -63.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-341.56 | -13.25 | 2478.34% |
|
|
| E/P |
|
-0.0255 | 0.0489 | -152.15% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.52 | 15.29 | -37.78% | 17.71 | -46.25% |
| ROE |
|
-4.39 | 9.9 | -144.37% |
|
|
| ROA |
|
-1.36 | 7.17 | -119.01% |
|
|
| ROIC |
|
8.03 | 15.1 | -46.8% |
|
|
| ROS |
|
-2.82 | 7.45 | -137.87% |
|
|
| ROCE |
|
2.13 | 12.86 | -83.46% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.34 | -8.3 | -188.44% | 4.59 | +59.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.87 | -8.55 | -168.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3399 | 0.1689 | 101.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.9 | 0.6172 | 369.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-24.8 | 4.59 | -640.66% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.45/10
|
1.78 | 1.1 | 61.61% | 1.75 | +1.79% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.8534 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8327 | 2.93% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-99.81 | -10.06 | 892.17% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.75 | 1.5 | 16.41% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
14.82 | 30.83 | -51.93% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.6786 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
20.03 | 73.17 | -72.63% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-41.48 | 50.36 | -182.37% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-167.57 | 74.39 | -325.26% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-102.56 | 10.84 | -1046.13% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-153.47 | 23.82 | -744.29% |
IP Score
3.18/10
