UPL Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.97 | 48.41 | -69.08% | 22.02 | -32.03% |
| P/S |
|
0.8318 | 3.6 | -76.89% |
|
|
| P/BV |
|
1.1 | 5.15 | -78.74% |
|
|
| P/FCF |
|
-14.55 | -71.72 | -79.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.8 | -11.89 | -190.83% |
|
|
| Ev/S |
|
1.38 | 3.75 | -63.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-18.44 | -55.42 | -66.72% |
|
|
| E/P |
|
-0.0255 | 0.0359 | -171.04% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.8 | 13.58 | -5.75% | 19.08 | -32.94% |
| ROE |
|
-4.84 | 7.66 | -163.18% |
|
|
| ROA |
|
-1.37 | 6.88 | -119.94% |
|
|
| ROIC |
|
8.03 | 15.1 | -46.8% |
|
|
| ROS |
|
-2.78 | 7.51 | -136.99% |
|
|
| ROCE |
|
8.41 | 16.23 | -48.17% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.22 | -18.37 | -128.42% | 3.44 | +51.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.3 | -18.68 | -123.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3289 | 0.165 | 99.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.8 | 0.7131 | 293.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-24 | 4.56 | -626.47% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.45/10
|
1.78 | 1.13 | 57.74% | 1.76 | +1.04% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.4293 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8302 | 3.24% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-99.81 | -10.25 | 874.27% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.76 | 1.48 | 19% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
14.8 | 30.41 | -51.34% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.6516 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
21.44 | 128.09 | -83.26% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-20.38 | 5.09 | -500.39% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-167.57 | -104.89 | 59.76% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-147.79 | -587.79 | -74.86% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-152.62 | 80.37 | -289.9% |
IP Score
3.68/10
