Análise da empresa Union Bank of India
1. Retomar
Prós
- O preço (120.21 ₹) é inferior ao preço justo (173.47 ₹)
- Os dividendos (4.88%) são superiores à média do setor (1.21%).
- O nível de dívida atual 1.92% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.11%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-19.81%) é inferior à média do setor (6.96%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.64%) é inferior à média do setor (ROE=16.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Union Bank of India | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.3% | -0.5% | 1.6% |
| 90 dias | 3.4% | -19% | -1.4% |
| 1 ano | -19.8% | 7% | 7.1% |
UNIONBANK vs Setor: Union Bank of India teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -26.78% no ano passado.
UNIONBANK vs Mercado: Union Bank of India teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.9% no ano passado.
Preço estável: UNIONBANK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UNIONBANK com volatilidade semanal de -0.381% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (120.21 ₹) é inferior ao preço justo (173.47 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (120.21 ₹) é 44.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.73) é inferior ao do setor como um todo (59.9).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.73) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (3.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.22) é inferior ao do setor como um todo (10.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.6252) é inferior ao do setor como um todo (119.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.6252) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -108.42% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-108.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.4292%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.64%) é inferior ao do setor como um todo (16.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.64%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.03%) é inferior ao do setor como um todo (4.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.03%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.69%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.69%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.88% é superior à média do setor '1.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.88% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.88% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.86%) estão num nível desconfortável.
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