Análise da empresa Union Bank of India
1. Retomar
Prós
- O preço (101.25 ₹) é inferior ao preço justo (160.4 ₹)
- Os dividendos (4.88%) são superiores à média do setor (1.25%).
- O nível de dívida atual 1.92% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.11%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-22.26%) é inferior à média do setor (-17.65%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.64%) é inferior à média do setor (ROE=16.25%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Union Bank of India | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.4% | -7.5% | -0.4% |
| 90 dias | -8.7% | -23% | -4.6% |
| 1 ano | -22.3% | -17.6% | 7% |
UNIONBANK vs Setor: Union Bank of India teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -4.61% no ano passado.
UNIONBANK vs Mercado: Union Bank of India teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.24% no ano passado.
Preço estável: UNIONBANK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UNIONBANK com volatilidade semanal de -0.4282% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (101.25 ₹) é inferior ao preço justo (160.4 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (101.25 ₹) é 58.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.73) é inferior ao do setor como um todo (60.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.73) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (3.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.22) é inferior ao do setor como um todo (10.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.6252) é inferior ao do setor como um todo (32.2).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.6252) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -108.42% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-108.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.05%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.64%) é inferior ao do setor como um todo (16.25%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.64%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.03%) é inferior ao do setor como um todo (4.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.03%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.69%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.69%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.88% é superior à média do setor '1.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.88% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.88% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.86%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
