Análise da empresa Torrent Pharmaceuticals Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (30.43%) é superior à média do setor (9.98%).
- O nível de dívida atual 26.71% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.76%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.38%) é superior à média do setor (ROE=10.72%)
Contras
- O preço (3235.35 ₹) é superior à avaliação justa (541.67 ₹)
- Os dividendos (1.09%) estão abaixo da média do setor (9.57%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Torrent Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.3% | -5.3% | -1% |
| 90 dias | -7.8% | -14.9% | -5.6% |
| 1 ano | 30.4% | 10% | 7.2% |
TORNTPHARM vs Setor: Torrent Pharmaceuticals Limited superou o setor "Healthcare" em 20.45% no ano passado.
TORNTPHARM vs Mercado: Torrent Pharmaceuticals Limited superou o mercado em 23.27% no ano passado.
Preço estável: TORNTPHARM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TORNTPHARM com volatilidade semanal de 0.5852% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3235.35 ₹) é superior ao preço justo (541.67 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3235.35 ₹) é 83.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (52.3) é inferior ao do setor como um todo (59.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (52.3) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.64) é superior ao do setor como um todo (6.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.64) é superior ao do mercado como um todo (6.53).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.17) é inferior ao do setor como um todo (9.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.17) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.66) é inferior ao do setor como um todo (141.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.66) é superior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.33% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.38%) é superior ao do setor como um todo (10.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.38%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.02%) é superior ao do setor como um todo (7.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.02%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.54%) é superior ao do setor como um todo (15.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.54%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.09% está abaixo da média do setor '9.57%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61.3%) estão num nível confortável.
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