Análise da empresa Tejas Networks Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (8.77%) é superior à média do setor (-4.06%).
Contras
- O preço (748.65 ₹) é superior à avaliação justa (49.1 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.02%).
- O nível de dívida atual 22.97% aumentou em 5 anos de 0.0751%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.06%) é inferior à média do setor (ROE=15.57%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tejas Networks Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.7% | -0.1% | 3.4% |
| 90 dias | -15.6% | -23.7% | 0.3% |
| 1 ano | 8.8% | -4.1% | 3.4% |
TEJASNET vs Setor: Tejas Networks Limited superou o setor "Technology" em 12.83% no ano passado.
TEJASNET vs Mercado: Tejas Networks Limited superou o mercado em 5.42% no ano passado.
Preço estável: TEJASNET não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TEJASNET com volatilidade semanal de 0.1687% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (748.65 ₹) é superior ao preço justo (49.1 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (748.65 ₹) é 93.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (188.16) é superior ao do setor como um todo (71.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (188.16) é superior ao do mercado como um todo (65.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.76) é inferior ao do setor como um todo (7.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.76) é inferior ao do mercado como um todo (6.52).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.12) é inferior ao do setor como um todo (5.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.12) é inferior ao do mercado como um todo (18.86).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (44.22) é superior ao do setor como um todo (23.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (44.22) é superior ao do mercado como um todo (34.88).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.31% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.9324%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.06%) é inferior ao do setor como um todo (15.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.06%) é inferior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.07%) é inferior ao do setor como um todo (9.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.07%) é inferior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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