Análise da empresa Tata Steel Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.13%) são superiores à média do setor (1.07%).
- O nível de dívida atual 31.85% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.68%.
Contras
- O preço (155.81 ₹) é superior à avaliação justa (29.11 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-0.7234%) é inferior à média do setor (0.629%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.55%) é inferior à média do setor (ROE=9.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tata Steel Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | -5.2% | 0.7% |
| 90 dias | 10.3% | -13.6% | -1.6% |
| 1 ano | -0.7% | 0.6% | 6.1% |
TATASTEEL vs Setor: Tata Steel Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Materials" em -1.35% no ano passado.
TATASTEEL vs Mercado: Tata Steel Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.78% no ano passado.
Preço estável: TATASTEEL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TATASTEEL com volatilidade semanal de -0.0139% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (155.81 ₹) é superior ao preço justo (29.11 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (155.81 ₹) é 81.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.57) é inferior ao do setor como um todo (44.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.57) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.01) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.01) é inferior ao do mercado como um todo (6.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.811) é inferior ao do setor como um todo (3.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.811) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.31) é superior ao do setor como um todo (-43.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.31) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -77.02% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-77.02%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.55%) é inferior ao do setor como um todo (9.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.55%) é inferior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.58%) é inferior ao do setor como um todo (7.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.58%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.02%) é inferior ao do setor como um todo (15.1%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.02%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.13% é superior à média do setor '1.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50.55%) estão num nível confortável.
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