MAX Bater papo
Análise da empresa Tata Investment Corporation Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (6794 ₹) é superior à avaliação justa (1011.96 ₹)
- Os dividendos (0.9809%) estão abaixo da média do setor (1.17%).
- O retorno das ações no último ano (-8.01%) é inferior à média do setor (23.91%).
- O nível de dívida atual 0.0012% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.55%) é inferior à média do setor (ROE=16.24%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Tata Investment Corporation Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.6% | 5.7% | -0.4% |
| 90 dias | 12.3% | 27.5% | 2.8% |
| 1 ano | -8% | 23.9% | 0.2% |
TATAINVEST vs Setor: Tata Investment Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -31.92% no ano passado.
TATAINVEST vs Mercado: Tata Investment Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.17% no ano passado.
Preço estável: TATAINVEST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TATAINVEST com volatilidade semanal de -0.154% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6794 ₹) é superior ao preço justo (1011.96 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6794 ₹) é 85.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (78.35) é superior ao do setor como um todo (59.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (78.35) é superior ao do mercado como um todo (66.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do setor como um todo (3.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (78.15) é superior ao do setor como um todo (10.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (78.15) é superior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (73.86) é superior ao do setor como um todo (32.11).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (73.86) é superior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 65.05% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (65.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.69%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.55%) é inferior ao do setor como um todo (16.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.55%) é inferior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.43%) é inferior ao do setor como um todo (4.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.43%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.76%) é inferior ao do setor como um todo (10.51%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.76%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9809% está abaixo da média do setor '1.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9809% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9809% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (63.09%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
