Análise da empresa Siemens Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (87.18%) é superior à média do setor (-29.56%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.98%) é superior à média do setor (ROE=13.41%)
Contras
- O preço (6725.65 ₹) é superior à avaliação justa (674.88 ₹)
- Os dividendos (0.4873%) estão abaixo da média do setor (0.6718%).
- O nível de dívida atual 0.7869% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Siemens Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | -44.4% | 0.9% |
| 90 dias | -12% | -9.3% | -1.7% |
| 1 ano | 87.2% | -29.6% | 20% |
SIEMENS vs Setor: Siemens Limited superou o setor "Industrials" em 116.74% no ano passado.
SIEMENS vs Mercado: Siemens Limited superou o mercado em 67.22% no ano passado.
Preço estável: SIEMENS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SIEMENS com volatilidade semanal de 1.68% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6725.65 ₹) é superior ao preço justo (674.88 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6725.65 ₹) é 90% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (67.1) é superior ao do setor como um todo (44.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (67.1) é superior ao do mercado como um todo (53.81).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.05) é superior ao do setor como um todo (5.78).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.05) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.82) é inferior ao do setor como um todo (13.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.82) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (43.76) é superior ao do setor como um todo (25.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (43.76) é superior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.67% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (29.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.98%) é superior ao do setor como um todo (13.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.98%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.81%) é inferior ao do setor como um todo (10.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.81%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4873% está abaixo da média do setor '0.6718%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4873% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4873% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.16%) estão num nível desconfortável.
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