Análise da empresa Shriram Finance Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (672 ₹) é inferior ao preço justo (3975.38 ₹)
- Os dividendos (3.09%) são superiores à média do setor (1.21%).
- O nível de dívida atual 60.84% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 73.65%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-71.37%) é inferior à média do setor (-15.57%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.93%) é inferior à média do setor (ROE=16.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shriram Finance Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | -14.5% | 1.6% |
| 90 dias | 15.4% | -49.7% | -1.4% |
| 1 ano | -71.4% | -15.6% | 7.1% |
SHRIRAMFIN vs Setor: Shriram Finance Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -55.8% no ano passado.
SHRIRAMFIN vs Mercado: Shriram Finance Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -78.46% no ano passado.
Preço estável: SHRIRAMFIN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SHRIRAMFIN com volatilidade semanal de -1.37% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (672 ₹) é inferior ao preço justo (3975.38 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (672 ₹) é 491.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.38) é inferior ao do setor como um todo (59.9).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.38) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3532) é inferior ao do setor como um todo (3.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3532) é inferior ao do mercado como um todo (6.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (10.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.86) é inferior ao do setor como um todo (119.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.86) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5007.67% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5007.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.4292%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.93%) é inferior ao do setor como um todo (16.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.93%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.21%) é inferior ao do setor como um todo (4.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.21%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.58%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.58%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.09% é superior à média do setor '1.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.45%) estão num nível confortável.
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