Análise da empresa SBI Cards and Payment Services Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (20.2%) é superior à média do setor (-11.47%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.98%) é superior à média do setor (ROE=16.24%)
Contras
- O preço (840.7 ₹) é superior à avaliação justa (374.87 ₹)
- Os dividendos (0.6354%) estão abaixo da média do setor (1.21%).
- O nível de dívida atual 68.58% aumentou em 5 anos de 67.44%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SBI Cards and Payment Services Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | -1.3% | -1.8% |
| 90 dias | 21.2% | -12.7% | -9.6% |
| 1 ano | 20.2% | -11.5% | 0.8% |
SBICARD vs Setor: SBI Cards and Payment Services Limited superou o setor "Financials" em 31.67% no ano passado.
SBICARD vs Mercado: SBI Cards and Payment Services Limited superou o mercado em 19.39% no ano passado.
Preço estável: SBICARD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SBICARD com volatilidade semanal de 0.3884% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (840.7 ₹) é superior ao preço justo (374.87 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (840.7 ₹) é 55.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.76) é inferior ao do setor como um todo (59.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.76) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.53) é superior ao do setor como um todo (3.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.53) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.03) é inferior ao do setor como um todo (10.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.03) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.63) é inferior ao do setor como um todo (119.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.63) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.69% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.2458%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.98%) é superior ao do setor como um todo (16.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.98%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.64%) é superior ao do setor como um todo (4.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.64%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.4%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.4%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6354% está abaixo da média do setor '1.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6354% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6354% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.06%) estão num nível desconfortável.
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