Análise da empresa PSP Projects Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-1.97%) é superior à média do setor (-4.87%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.33%) é superior à média do setor (ROE=12.94%)
Contras
- O preço (630.05 ₹) é superior à avaliação justa (391 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.12%).
- O nível de dívida atual 22.34% aumentou em 5 anos de 4.23%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PSP Projects Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | 2.5% | 4% |
| 90 dias | -0.1% | -14.2% | 4.9% |
| 1 ano | -2% | -4.9% | 8.8% |
PSPPROJECT vs Setor: PSP Projects Limited superou o setor "Industrials" em 2.9% no ano passado.
PSPPROJECT vs Mercado: PSP Projects Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.75% no ano passado.
Preço estável: PSPPROJECT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PSPPROJECT com volatilidade semanal de -0.0378% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (630.05 ₹) é superior ao preço justo (391 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (630.05 ₹) é 37.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.2) é inferior ao do setor como um todo (98.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.2) é inferior ao do mercado como um todo (65.94).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.58) é inferior ao do setor como um todo (10.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.58) é inferior ao do mercado como um todo (6.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9422) é inferior ao do setor como um todo (22.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9422) é inferior ao do mercado como um todo (18.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.86) é inferior ao do setor como um todo (59.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.86) é inferior ao do mercado como um todo (35.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.8567% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.8567%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.33%) é superior ao do setor como um todo (12.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.33%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.47%) é inferior ao do setor como um todo (10.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.47%) é inferior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.9%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.9%) é inferior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.12%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7.32%) estão num nível desconfortável.
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