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Análise da empresa Punjab National Bank
1. Retomar
Prós
- O preço (106.61 ₹) é inferior ao preço justo (171.16 ₹)
- Os dividendos (1.76%) são superiores à média do setor (1.17%).
- O nível de dívida atual 4.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.63%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-8.06%) é inferior à média do setor (21.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.54%) é inferior à média do setor (ROE=16.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Punjab National Bank | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5% | 3.2% | -0.4% |
| 90 dias | 11.3% | 27.3% | 2.8% |
| 1 ano | -8.1% | 21.4% | 0.2% |
PNB vs Setor: Punjab National Bank teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -29.42% no ano passado.
PNB vs Mercado: Punjab National Bank teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.22% no ano passado.
Preço estável: PNB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PNB com volatilidade semanal de -0.1551% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (106.61 ₹) é inferior ao preço justo (171.16 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (106.61 ₹) é 60.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.84) é inferior ao do setor como um todo (59.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.84) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.22) é inferior ao do setor como um todo (3.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.22) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.45) é inferior ao do setor como um todo (10.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.45) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.36) é inferior ao do setor como um todo (32.11).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.36) é inferior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 395.43% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (395.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.69%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.54%) é inferior ao do setor como um todo (16.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.54%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.589%) é inferior ao do setor como um todo (4.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.589%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.88%) é inferior ao do setor como um todo (10.51%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.88%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.76% é superior à média do setor '1.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.76% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.76% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7.86%) estão num nível desconfortável.
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