Análise da empresa Power Finance Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (389.3 ₹) é inferior ao preço justo (515.17 ₹)
- Os dividendos (3.35%) são superiores à média do setor (1.25%).
- O retorno das ações no último ano (3.82%) é superior à média do setor (-17.65%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.33%) é superior à média do setor (ROE=16.25%)
Contras
- O nível de dívida atual 82.97% aumentou em 5 anos de 74.97%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Power Finance Corporation Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.7% | -7.5% | -0.9% |
| 90 dias | -14.5% | -23% | -5.3% |
| 1 ano | 3.8% | -17.6% | 5.8% |
PFC vs Setor: Power Finance Corporation Limited superou o setor "Financials" em 21.47% no ano passado.
PFC vs Mercado: Power Finance Corporation Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.98% no ano passado.
Preço estável: PFC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PFC com volatilidade semanal de 0.0735% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (389.3 ₹) é inferior ao preço justo (515.17 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (389.3 ₹) é 32.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.54) é inferior ao do setor como um todo (60.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.54) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9625) é inferior ao do setor como um todo (3.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9625) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.48) é inferior ao do setor como um todo (10.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.48) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.44) é inferior ao do setor como um todo (32.2).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.44) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 35.49% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (35.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.05%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.33%) é superior ao do setor como um todo (16.25%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.33%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.04%) é inferior ao do setor como um todo (4.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.04%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.25%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.25%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.35% é superior à média do setor '1.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.12%) estão num nível confortável.
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