Análise da empresa Oil and Natural Gas Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (263.02 ₹) é inferior ao preço justo (316.66 ₹)
- Os dividendos (5.03%) são superiores à média do setor (2.33%).
- O retorno das ações no último ano (2.93%) é superior à média do setor (-35.89%).
Contras
- O nível de dívida atual 21.57% aumentou em 5 anos de 21.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.94%) é inferior à média do setor (ROE=19.86%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Oil and Natural Gas Corporation Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.8% | -3% | 1.7% |
| 90 dias | -2.6% | -23.5% | -1.6% |
| 1 ano | 2.9% | -35.9% | 8% |
ONGC vs Setor: Oil and Natural Gas Corporation Limited superou o setor "Energy" em 38.82% no ano passado.
ONGC vs Mercado: Oil and Natural Gas Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.08% no ano passado.
Preço estável: ONGC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ONGC com volatilidade semanal de 0.0564% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (263.02 ₹) é inferior ao preço justo (316.66 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (263.02 ₹) é 20.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.73) é inferior ao do setor como um todo (54.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.73) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9071) é inferior ao do setor como um todo (2.62).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9071) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5599) é inferior ao do setor como um todo (1.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5599) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.86) é inferior ao do setor como um todo (11.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.86) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 71.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (71.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.94%) é inferior ao do setor como um todo (19.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.94%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.43%) é inferior ao do setor como um todo (10.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.43%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.73%) é inferior ao do setor como um todo (17.84%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.73%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.03% é superior à média do setor '2.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.2%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
