Análise da empresa Oil and Natural Gas Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (285.25 ₹) é inferior ao preço justo (290.49 ₹)
- Os dividendos (5.58%) são superiores à média do setor (2.48%).
- O retorno das ações no último ano (53.15%) é superior à média do setor (1.28%).
- O nível de dívida atual 17.98% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.73%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.6%) é inferior à média do setor (ROE=17.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Oil and Natural Gas Corporation Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -0.4% | 0.8% |
| 90 dias | -11.6% | -22% | -0.5% |
| 1 ano | 53.2% | 1.3% | 17.2% |
ONGC vs Setor: Oil and Natural Gas Corporation Limited superou o setor "Energy" em 51.87% no ano passado.
ONGC vs Mercado: Oil and Natural Gas Corporation Limited superou o mercado em 35.91% no ano passado.
Preço estável: ONGC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ONGC com volatilidade semanal de 1.02% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (285.25 ₹) é inferior ao preço justo (290.49 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (285.25 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.73) é inferior ao do setor como um todo (53.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.73) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.907) é inferior ao do setor como um todo (2.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.907) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.515) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.515) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.12) é inferior ao do setor como um todo (11).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.12) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.28% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (34.08%) é superior ao retorno médio de 5 anos (12.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (34.08%) é inferior ao retorno do setor (60.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.6%) é inferior ao do setor como um todo (17.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.6%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.93%) é inferior ao do setor como um todo (9.55%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.93%) é inferior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.73%) é inferior ao do setor como um todo (17.84%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.73%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.58% é superior à média do setor '2.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.58% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.58% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.2%) estão num nível confortável.
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