Análise da empresa The New India Assurance Company Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.66%) são superiores à média do setor (1.19%).
- O retorno das ações no último ano (-5.6%) é superior à média do setor (-36.78%).
Contras
- O preço (233.15 ₹) é superior à avaliação justa (68.17 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.01%) é inferior à média do setor (ROE=15.19%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The New India Assurance Company Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | -1.7% | -5% |
| 90 dias | -11.9% | -49.9% | -7.7% |
| 1 ano | -5.6% | -36.8% | 9% |
NIACL vs Setor: The New India Assurance Company Limited superou o setor "Financials" em 31.18% no ano passado.
NIACL vs Mercado: The New India Assurance Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.59% no ano passado.
Preço estável: NIACL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NIACL com volatilidade semanal de -0.1078% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (233.15 ₹) é superior ao preço justo (68.17 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (233.15 ₹) é 70.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.22) é inferior ao do setor como um todo (62.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.22) é inferior ao do mercado como um todo (53.83).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8418) é inferior ao do setor como um todo (3.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8418) é inferior ao do mercado como um todo (5.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8804) é inferior ao do setor como um todo (9.17).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8804) é inferior ao do mercado como um todo (17.13).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.72) é inferior ao do setor como um todo (46.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.72) é inferior ao do mercado como um todo (26.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (2.63%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2.63%) é inferior ao retorno do setor (28.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.01%) é inferior ao do setor como um todo (15.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.01%) é inferior ao do mercado como um todo (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.05%) é inferior ao do setor como um todo (4.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.05%) é inferior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% é superior à média do setor '1.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.97%) estão num nível confortável.
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