Análise da empresa Neuland Laboratories Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (158.95%) é superior à média do setor (31.32%).
- O nível de dívida atual 5.21% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.2%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.36%) é superior à média do setor (ROE=10.72%)
Contras
- O preço (12564.45 ₹) é superior à avaliação justa (4841.91 ₹)
- Os dividendos (0.1296%) estão abaixo da média do setor (9.57%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Neuland Laboratories Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.4% | -2.6% | -2.1% |
| 90 dias | 7.1% | -2.1% | -6.7% |
| 1 ano | 159% | 31.3% | 6.4% |
NEULANDLAB vs Setor: Neuland Laboratories Limited superou o setor "Healthcare" em 127.64% no ano passado.
NEULANDLAB vs Mercado: Neuland Laboratories Limited superou o mercado em 152.53% no ano passado.
Preço estável: NEULANDLAB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NEULANDLAB com volatilidade semanal de 3.06% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12564.45 ₹) é superior ao preço justo (4841.91 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12564.45 ₹) é 61.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.3) é inferior ao do setor como um todo (59.61).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.3) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.39) é inferior ao do setor como um todo (6.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.39) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.26) é inferior ao do setor como um todo (9.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.26) é inferior ao do mercado como um todo (18.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.27) é inferior ao do setor como um todo (141.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.27) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 350.23% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (350.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.36%) é superior ao do setor como um todo (10.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.36%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.59%) é superior ao do setor como um todo (7.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.59%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.71%) é inferior ao do setor como um todo (15.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.71%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1296% está abaixo da média do setor '9.57%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1296% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1296% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.28%) estão num nível desconfortável.
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