Análise da empresa Nestlé India Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=94.17%) é superior à média do setor (ROE=20.09%)
Contras
- O preço (2243.45 ₹) é superior à avaliação justa (246.5 ₹)
- Os dividendos (0.9286%) estão abaixo da média do setor (1.55%).
- O retorno das ações no último ano (-7.91%) é inferior à média do setor (8.03%).
- O nível de dívida atual 3.27% aumentou em 5 anos de 0.7542%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nestlé India Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.4% | 1.2% | 0.8% |
| 90 dias | 5.3% | -0.7% | 4% |
| 1 ano | -7.9% | 8% | 7.3% |
NESTLEIND vs Setor: Nestlé India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -15.94% no ano passado.
NESTLEIND vs Mercado: Nestlé India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.16% no ano passado.
Preço estável: NESTLEIND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NESTLEIND com volatilidade semanal de -0.152% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2243.45 ₹) é superior ao preço justo (246.5 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2243.45 ₹) é 89% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (77.63) é superior ao do setor como um todo (42.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (77.63) é superior ao do mercado como um todo (65.94).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (72.77) é superior ao do setor como um todo (8.79).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (72.77) é superior ao do mercado como um todo (6.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.55) é superior ao do setor como um todo (4.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.55) é inferior ao do mercado como um todo (18.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (52.19) é superior ao do setor como um todo (27.09).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (52.19) é superior ao do mercado como um todo (35.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.22% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5.13%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (94.17%) é superior ao do setor como um todo (20.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (94.17%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (29.9%) é superior ao do setor como um todo (10.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (29.9%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.6%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9286% está abaixo da média do setor '1.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9286% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9286% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (95.61%) estão num nível desconfortável.
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