Varun Beverages Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
195.75 | 44.35 | 341.38% | 384.63 | -49.11% |
| P/S |
|
25.64 | 4.36 | 488.7% |
|
|
| P/BV |
|
56.8 | 9.51 | 497.2% |
|
|
| P/FCF |
|
-96.04 | 28.53 | -436.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
118.3 | 28.28 | 318.28% |
|
|
| Ev/S |
|
25.97 | 4.53 | 473.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-369.34 | 45.97 | -903.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0194 | 0.0756 | -74.33% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.95 | 14.7 | 49.36% | 21.09 | +4.07% |
| ROE |
|
29.64 | 20.22 | 46.59% |
|
|
| ROA |
|
13.54 | 10.15 | 33.41% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 22.6 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.1 | 8.07 | 62.24% |
|
|
| ROCE |
|
39.02 | 27.01 | 44.45% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.52 | 1.91 | -20.52% | 1.56 | -2.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.51 | 1.71 | -12.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3446 | 0.2038 | 69.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7515 | 0.6662 | 12.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.55 | 2.55 | -0.2932% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.98/10
|
0.7856 | 1.57 | -49.86% | 0.2831 | +177.45% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1 | 200% | ||
| DSI |
|
1 | 0.866 | 15.48% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-70.35 | -169.35 | -58.46% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2831 | 1.69 | -83.21% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
20.22 | 32.75 | -38.27% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7812 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
125.01 | 72.11 | 73.36% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
148.39 | 74.34 | 99.61% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
338.39 | 30.34 | 1015.33% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-258.32 | 47.3 | -646.13% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-74.04 | -33.75 | 119.38% |
IP Score
4.94/10
