Varun Beverages Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
81.04 | 42.44 | 90.96% | 293.28 | -72.37% |
| P/S |
|
10.51 | 4.11 | 155.7% |
|
|
| P/BV |
|
12.56 | 8.79 | 42.96% |
|
|
| P/FCF |
|
-266.39 | 26.76 | -1095.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
43.64 | 27.09 | 61.08% |
|
|
| Ev/S |
|
10.54 | 4.28 | 146.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-529.83 | 43.34 | -1322.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0245 | 0.0423 | -42.04% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.15 | 14.68 | 64.44% | 22.54 | +7.11% |
| ROE |
|
22.04 | 20.09 | 9.67% |
|
|
| ROA |
|
13.54 | 10.15 | 33.41% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 22.72 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.97 | 8.08 | 60.57% |
|
|
| ROCE |
|
23.2 | 26.69 | -13.08% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.585 | 1.9 | -69.15% | 1.19 | -50.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1159 | 1.69 | -93.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1221 | 0.2002 | -39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3826 | 0.7466 | -48.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.09 | 2.53 | -56.93% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.9/10
|
0.7638 | 1.55 | -50.59% | 0.416 | +83.62% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.8361 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8613 | -0.4804% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
33.22 | -168.44 | -119.72% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.416 | 1.69 | -75.32% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
19.45 | 32.78 | -40.66% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7822 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
210.19 | 57.68 | 264.41% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
292.34 | 44.65 | 554.74% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
688.65 | 2221.26 | -69% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-187.97 | 20.94 | -997.66% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-30.35 | -54.85 | -44.67% |
IP Score
5.38/10
