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Análise da empresa Nelco Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 20.17% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.77%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.75%) é superior à média do setor (ROE=15.6%)
Contras
- O preço (1069.1 ₹) é superior à avaliação justa (132.29 ₹)
- Os dividendos (0.2993%) estão abaixo da média do setor (1.03%).
- O retorno das ações no último ano (-16.43%) é inferior à média do setor (19.44%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Nelco Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.3% | -2.5% | -1.5% |
| 90 dias | 24.5% | 14.5% | 1.5% |
| 1 ano | -16.4% | 19.4% | -0.3% |
NELCO vs Setor: Nelco Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -35.87% no ano passado.
NELCO vs Mercado: Nelco Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.11% no ano passado.
Preço estável: NELCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NELCO com volatilidade semanal de -0.316% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1069.1 ₹) é superior ao preço justo (132.29 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1069.1 ₹) é 87.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (68.16) é inferior ao do setor como um todo (72.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (68.16) é superior ao do mercado como um todo (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (13.06) é superior ao do setor como um todo (7.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (13.06) é superior ao do mercado como um todo (6.6).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.04) é inferior ao do setor como um todo (5.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.04) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.53) é superior ao do setor como um todo (23.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.53) é superior ao do mercado como um todo (24.96).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.5511%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.75%) é superior ao do setor como um todo (15.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.75%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.7%) é inferior ao do setor como um todo (9.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.7%) é superior ao do mercado como um todo (7.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.54%) é inferior ao do setor como um todo (22.03%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.54%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2993% está abaixo da média do setor '1.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2993% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2993% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.14%) estão num nível desconfortável.
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