Análise da empresa Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (12.51%) é superior à média do setor (-24.64%).
- O nível de dívida atual 35.81% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.58%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.08%) é superior à média do setor (ROE=19.86%)
Contras
- O preço (183.99 ₹) é superior à avaliação justa (178.37 ₹)
- Os dividendos (0.226%) estão abaixo da média do setor (2.33%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | -2.5% | -5% |
| 90 dias | -19.7% | -34.7% | -7.7% |
| 1 ano | 12.5% | -24.6% | 9% |
MRPL vs Setor: Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited superou o setor "Energy" em 37.16% no ano passado.
MRPL vs Mercado: Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited superou o mercado em 3.53% no ano passado.
Preço estável: MRPL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MRPL com volatilidade semanal de 0.2406% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (183.99 ₹) é superior ao preço justo (178.37 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (183.99 ₹) é 3.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.79) é inferior ao do setor como um todo (54.96).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.79) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.92) é superior ao do setor como um todo (2.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.92) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4295) é inferior ao do setor como um todo (1.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4295) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.55) é inferior ao do setor como um todo (11.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.55) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 191.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (35.46%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (191.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (35.46%) é inferior ao retorno do setor (60.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.08%) é superior ao do setor como um todo (19.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.08%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.19%) é superior ao do setor como um todo (10.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.19%) é superior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.56%) é inferior ao do setor como um todo (17.84%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.56%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.226% está abaixo da média do setor '2.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.226% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.226% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.87%) estão num nível desconfortável.
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