Análise da empresa LTIMindtree Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (4593.55 ₹) é inferior ao preço justo (15627.63 ₹)
- Os dividendos (1.73%) são superiores à média do setor (0.974%).
- O retorno das ações no último ano (23.6%) é superior à média do setor (-48.37%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.89%) é superior à média do setor (ROE=14.38%)
Contras
- O nível de dívida atual 7.51% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LTIMindtree Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3% | 6.9% | 0.5% |
| 90 dias | 17.6% | 10.4% | -0.9% |
| 1 ano | 23.6% | -48.4% | 18.1% |
LTIM vs Setor: LTIMindtree Limited superou o setor "Technology" em 71.97% no ano passado.
LTIM vs Mercado: LTIMindtree Limited superou o mercado em 5.51% no ano passado.
Preço estável: LTIM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LTIM com volatilidade semanal de 0.4539% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4593.55 ₹) é inferior ao preço justo (15627.63 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4593.55 ₹) é 240.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (32.33) é inferior ao do setor como um todo (56.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.33) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.4) é superior ao do setor como um todo (7.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.4) é superior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.17) é inferior ao do setor como um todo (5.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.17) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.08) é superior ao do setor como um todo (14.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.08) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5064.75% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (3.94%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5064.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (3.94%) excede o retorno do setor (3.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.89%) é superior ao do setor como um todo (14.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.89%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.62%) é superior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.62%) é superior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (34.1%) é superior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (34.1%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.73% é superior à média do setor '0.974%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.73% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.73% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.74%) estão num nível confortável.
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