Análise da empresa LTIMindtree Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (4963.2 ₹) é inferior ao preço justo (15327.87 ₹)
- Os dividendos (1.7%) são superiores à média do setor (1.02%).
- O nível de dívida atual 7.51% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1138.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.03%) é superior à média do setor (ROE=15.6%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-6.86%) é inferior à média do setor (-4.42%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LTIMindtree Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9% | -3.2% | -2.8% |
| 90 dias | -20.3% | -25.4% | -8.8% |
| 1 ano | -6.9% | -4.4% | 1.2% |
LTIM vs Setor: LTIMindtree Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -2.44% no ano passado.
LTIM vs Mercado: LTIMindtree Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.1% no ano passado.
Preço estável: LTIM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LTIM com volatilidade semanal de -0.1319% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4963.2 ₹) é inferior ao preço justo (15327.87 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4963.2 ₹) é 208.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (32.4) é inferior ao do setor como um todo (71.3).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.4) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.41) é superior ao do setor como um todo (7.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.41) é superior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.18) é inferior ao do setor como um todo (5.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.18) é inferior ao do mercado como um todo (18.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.98) é inferior ao do setor como um todo (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.98) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5223.62% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5223.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.03%) é superior ao do setor como um todo (15.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.03%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.95%) é superior ao do setor como um todo (9.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.95%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (34.1%) é superior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (34.1%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.7% é superior à média do setor '1.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.74%) estão num nível confortável.
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