Análise da empresa LIC Housing Finance Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.59%) são superiores à média do setor (1.19%).
Contras
- O preço (663.65 ₹) é superior à avaliação justa (645.51 ₹)
- O retorno das ações no último ano (5.96%) é inferior à média do setor (11.25%).
- O nível de dívida atual 83.33% aumentou em 5 anos de 77.65%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.23%) é inferior à média do setor (ROE=16.25%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LIC Housing Finance Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | -3.4% | 0.1% |
| 90 dias | -10.2% | -16.2% | -4% |
| 1 ano | 6% | 11.3% | 8.6% |
LICHSGFIN vs Setor: LIC Housing Finance Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -5.29% no ano passado.
LICHSGFIN vs Mercado: LIC Housing Finance Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.61% no ano passado.
Preço estável: LICHSGFIN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LICHSGFIN com volatilidade semanal de 0.1146% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (663.65 ₹) é superior ao preço justo (645.51 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (663.65 ₹) é 2.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.88) é inferior ao do setor como um todo (59.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.88) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do setor como um todo (3.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.52) é inferior ao do setor como um todo (10.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.52) é inferior ao do mercado como um todo (18.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.5) é inferior ao do setor como um todo (32.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.5) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.61% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.23%) é inferior ao do setor como um todo (16.25%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.23%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.67%) é inferior ao do setor como um todo (4.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.67%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.9939%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.9939%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.59% é superior à média do setor '1.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.59% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.82%) estão num nível desconfortável.
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