Análise da empresa Latent View Analytics Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 1.65% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.98%.
Contras
- O preço (359.9 ₹) é superior à avaliação justa (102.65 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.12%).
- O retorno das ações no último ano (-18.83%) é inferior à média do setor (-14.87%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.29%) é inferior à média do setor (ROE=12.94%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Latent View Analytics Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | -6.3% | -1.3% |
| 90 dias | -6.8% | -16.9% | 2% |
| 1 ano | -18.8% | -14.9% | 8.2% |
LATENTVIEW vs Setor: Latent View Analytics Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -3.96% no ano passado.
LATENTVIEW vs Mercado: Latent View Analytics Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.98% no ano passado.
Preço estável: LATENTVIEW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LATENTVIEW com volatilidade semanal de -0.3621% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (359.9 ₹) é superior ao preço justo (102.65 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (359.9 ₹) é 71.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (59.2) é inferior ao do setor como um todo (98.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (59.2) é inferior ao do mercado como um todo (65.96).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.83) é inferior ao do setor como um todo (10.6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.83) é superior ao do mercado como um todo (6.62).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.66) é inferior ao do setor como um todo (22.25).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.66) é inferior ao do mercado como um todo (18.93).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (44.06) é inferior ao do setor como um todo (58.76).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (44.06) é superior ao do mercado como um todo (25.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.29%) é inferior ao do setor como um todo (12.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.29%) é superior ao do mercado como um todo (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.67%) é superior ao do setor como um todo (10.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.67%) é superior ao do mercado como um todo (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.5%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.12%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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