Análise da empresa Ksolves India Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.7%) são superiores à média do setor (1.03%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2327.74%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=147.8%) é superior à média do setor (ROE=15.57%)
Contras
- O preço (444.35 ₹) é superior à avaliação justa (301.3 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-59.93%) é inferior à média do setor (-38.38%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ksolves India Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | 3.7% | 0.7% |
| 90 dias | -7.3% | -48.4% | 6.8% |
| 1 ano | -59.9% | -38.4% | 11.8% |
KSOLVES vs Setor: Ksolves India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -21.55% no ano passado.
KSOLVES vs Mercado: Ksolves India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -71.69% no ano passado.
Preço estável: KSOLVES não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KSOLVES com volatilidade semanal de -1.15% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (444.35 ₹) é superior ao preço justo (301.3 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (444.35 ₹) é 32.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (40.13) é inferior ao do setor como um todo (71.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.13) é inferior ao do mercado como um todo (65.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (57.51) é superior ao do setor como um todo (7.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (57.51) é superior ao do mercado como um todo (6.45).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.62) é superior ao do setor como um todo (5.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.62) é inferior ao do mercado como um todo (18.93).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (29.13) é superior ao do setor como um todo (23.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (29.13) é superior ao do mercado como um todo (24.64).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 987.25% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (987.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.9298%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (147.8%) é superior ao do setor como um todo (15.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (147.8%) é superior ao do mercado como um todo (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (92.75%) é superior ao do setor como um todo (9.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (92.75%) é superior ao do mercado como um todo (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.56%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.7% é superior à média do setor '1.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (95.46%) estão num nível desconfortável.
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