Análise da empresa KPIT Technologies Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 7.89% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.9%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.31%) é superior à média do setor (ROE=15.57%)
Contras
- O preço (1366.65 ₹) é superior à avaliação justa (331.77 ₹)
- Os dividendos (0.6059%) estão abaixo da média do setor (1.01%).
- O retorno das ações no último ano (-10.15%) é inferior à média do setor (11.57%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KPIT Technologies Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | 3.2% | -1.7% |
| 90 dias | -8% | -21% | -4.6% |
| 1 ano | -10.2% | 11.6% | 3.2% |
KPITTECH vs Setor: KPIT Technologies Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -21.72% no ano passado.
KPITTECH vs Mercado: KPIT Technologies Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.39% no ano passado.
Preço estável: KPITTECH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KPITTECH com volatilidade semanal de -0.1952% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1366.65 ₹) é superior ao preço justo (331.77 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1366.65 ₹) é 75.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (63.65) é inferior ao do setor como um todo (71.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (63.65) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (17.5) é superior ao do setor como um todo (7.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (17.5) é superior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.77) é superior ao do setor como um todo (5.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.77) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (35.57) é superior ao do setor como um todo (23.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (35.57) é superior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 60.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (60.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.65%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.31%) é superior ao do setor como um todo (15.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.31%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.71%) é superior ao do setor como um todo (9.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.71%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.3%) é superior ao do setor como um todo (22.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.3%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6059% está abaixo da média do setor '1.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6059% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.6059% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.65%) estão num nível desconfortável.
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