Análise da empresa Kalpataru Projects International Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (903.95 ₹) é inferior ao preço justo (995.97 ₹)
- Os dividendos (1.28%) são superiores à média do setor (0.7916%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-9.46%) é inferior à média do setor (-6.29%).
- O nível de dívida atual 18.19% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.34%) é inferior à média do setor (ROE=12.88%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kalpataru Projects International Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.4% | -2.3% | -0.4% |
| 90 dias | -22.9% | -23.5% | -9% |
| 1 ano | -9.5% | -6.3% | 0.9% |
KPIL vs Setor: Kalpataru Projects International Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -3.18% no ano passado.
KPIL vs Mercado: Kalpataru Projects International Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.36% no ano passado.
Preço estável: KPIL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KPIL com volatilidade semanal de -0.182% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (903.95 ₹) é inferior ao preço justo (995.97 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (903.95 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (33.95) é inferior ao do setor como um todo (96.81).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.95) é inferior ao do mercado como um todo (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.38) é inferior ao do setor como um todo (10.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.38) é inferior ao do mercado como um todo (6.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8814) é inferior ao do setor como um todo (22.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8814) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.27) é inferior ao do setor como um todo (58.21).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.27) é inferior ao do mercado como um todo (34.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.34% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.34%) é inferior ao do setor como um todo (12.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.34%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.45%) é inferior ao do setor como um todo (10.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.45%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.52%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.52%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.28% é superior à média do setor '0.7916%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.28% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.31%) estão num nível desconfortável.
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