NSE: KOVAI - Kovai Medical Center and Hospital Limited

Rentabilidade por seis meses: +94.38%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Kovai Medical Center and Hospital Limited

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (344.73%) é superior à média do setor (9.98%).

Contras

  • O preço (2278.3 ₹) é superior à avaliação justa (1215.36 ₹)
  • Os dividendos (0.22%) estão abaixo da média do setor (9.57%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=10.72%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Kovai Medical Center and Hospital Limited Healthcare Índice
7 dias 3.2% -5.3% -0.6%
90 dias 42% -14.9% -4.8%
1 ano 344.7% 10% 7.2%

KOVAI vs Setor: Kovai Medical Center and Hospital Limited superou o setor "Healthcare" em 334.76% no ano passado.

KOVAI vs Mercado: Kovai Medical Center and Hospital Limited superou o mercado em 337.51% no ano passado.

Preço estável: KOVAI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: KOVAI com volatilidade semanal de 6.63% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 21.03
P/S: 2.39

3.2. Receita

EPS 105.25
ROE 0%
ROA 0%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.33%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (2278.3 ₹) é superior ao preço justo (1215.36 ₹).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2278.3 ₹) é 46.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.03) é inferior ao do setor como um todo (59.63).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.03) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.39) é inferior ao do setor como um todo (6.64).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.39) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.39) é inferior ao do setor como um todo (9.32).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.39) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.44) é inferior ao do setor como um todo (141.59).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.44) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.2%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.72%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.64%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.91%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 513.46%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.22% está abaixo da média do setor '9.57%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.22% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.22% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.84%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Kovai Medical Center and Hospital Limited

9.3. Comentários